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3張圖看清11月債券市場(chǎng)償還規(guī)模和低評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)債分布

來(lái)源:Wind萬(wàn)得

(圖片來(lái)自海洛)

在市場(chǎng)流動(dòng)性較充裕下,國(guó)債期貨連續(xù)創(chuàng)出階段新高,債市強(qiáng)勁。不過(guò)11月債券市場(chǎng)需要償還的規(guī)模達(dá)4.67萬(wàn)億,處于年內(nèi)較高位置,環(huán)比10月份有所增長(zhǎng),值得關(guān)注。

//??國(guó)債期貨再創(chuàng)階段新高?//


(資料圖片)

市場(chǎng)流動(dòng)性充裕疊加探底回升,10月開(kāi)始國(guó)債期貨迎來(lái)持續(xù)反彈。以10年期國(guó)債期貨主力合約來(lái)看,Wind行情顯示,9月30日探出階段底部后,10月全面開(kāi)啟反彈。10月27日,一舉突破前期壓力,跳空高開(kāi)高走創(chuàng)出一個(gè)半月新高。10月28日繼續(xù)走高,報(bào)收于101.65元,離前期高點(diǎn)102.155元已不遠(yuǎn),上升勢(shì)頭仍強(qiáng)勁。

拉長(zhǎng)來(lái)看,國(guó)債期貨自2021年2月探底以來(lái)開(kāi)啟的牛市行情仍在,只是由去年單邊上漲到今年寬幅震蕩上行,每輪一波大幅上漲后都迎來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間的回落、反彈再回探、再上漲的反復(fù)震蕩。目前來(lái)看,每輪調(diào)整的底部仍然在一步步抬高中。而且絕大多數(shù)時(shí)候一輪上漲幅度要大于,甚至是遠(yuǎn)大于隨后的回探幅度,近期依然如此。體現(xiàn)了目前看國(guó)債期貨牛市行情仍未被打破,本輪10月開(kāi)啟的反彈能否持續(xù)乃至再創(chuàng)新高備受期待。

//??今年債券月度到期償還情況//

Wind數(shù)據(jù)顯示,以債券償還來(lái)看,今年各類債券月度償還量都不小,除了2月以外,基本都在3萬(wàn)億以上。其中上半年3月和4月份為一個(gè)高峰期,均達(dá)到4.6萬(wàn)億以上。下半年7月和8月為年內(nèi)最大高峰期,均超過(guò)4.8萬(wàn)億,較其他月份要大不少。

而11月份到期總償還量為4.67萬(wàn)億,也處于年內(nèi)較高位置,環(huán)比10月份4.09萬(wàn)億,小幅上升14.26%。雖然規(guī)模不小,但今年債券市場(chǎng)7、8月大規(guī)模到期兌付壓力已過(guò),債券市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)可控,尤其是今年信用債違約規(guī)模首次出現(xiàn)大規(guī)模下降,債市投資機(jī)會(huì)全面凸顯。

從類型上來(lái)看,11月份到期需要兌付的債券中,規(guī)模最大為銀行的同業(yè)存單,到期償還規(guī)模為21327.1億,占比高達(dá)45.6%。緊隨其后金融債、短融、地方債和國(guó)債到期需要兌付的規(guī)模也較大,均在3000億以上,除了短融風(fēng)險(xiǎn)稍大、其余債券雖然到期規(guī)模大,但兌付都沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。

此外公司債和中票需兌付在1000億以上,而其余企業(yè)債、定向工具、央行票據(jù)等到期需兌付規(guī)模不大,均在500億以下??傮w上,11月份債券到期類型多,但兌付風(fēng)險(xiǎn)不大。

//??今年債券月度到期償還情況//

到期兌付風(fēng)險(xiǎn)上,以可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的短融、公司債、中票、企業(yè)債和定向工具五種信用債來(lái)看,Wind數(shù)據(jù)顯示,11月份到期的這些債券共有1039只,到期需要償還量合計(jì)9018.07億,規(guī)模適中。

從各債券的主體評(píng)級(jí)來(lái)看,其中AAA級(jí)最多,共有468只,償還規(guī)模6243.42億,占比69.23%。緊隨其后AA+級(jí)和AA級(jí)到期償還規(guī)模也不小,分別達(dá)1652.56億和975.2億,總體看這些高評(píng)級(jí)的債券合計(jì)占比高達(dá)98.37%,意味著絕大多數(shù)信用債兌付風(fēng)險(xiǎn)不大。

不過(guò)低評(píng)級(jí)A-級(jí)以下的BBB-級(jí)、B級(jí)、C級(jí)也有少數(shù)債券,合計(jì)總規(guī)模為80.31億,涉及12只債券,數(shù)量和規(guī)模都不大。雖然不會(huì)一定出現(xiàn)違約,但有一定的風(fēng)險(xiǎn),需提前注意。

RISK(Wind 風(fēng)控)

實(shí)時(shí)監(jiān)控全網(wǎng)信息,及時(shí)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)

智能串聯(lián)關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn),深度剖析風(fēng)險(xiǎn)鏈路

集盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控于一體的智能風(fēng)控平臺(tái)

標(biāo)簽: 債券市場(chǎng) 國(guó)債期貨 市場(chǎng)流動(dòng)性

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